台州市三门县公共资源交易中心2016年度部门决算

一、台州市三门县公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1、办理建设工程招标申请、投标报名登记手续，核验相关资料，办理工程直接发包及其他竞标交易业务相关手续。

2、办理政府集中采购代理事务。

3、为国有土地使用权出让提供招标、拍卖、挂牌服务。

4、为县属国有集体资产产权交易、社会公共资源经营权出让提供相关服务。

5、办理招标信息、中标（预中标）公告发布事务；建立招标投标交易中心信息网络，为交易双方和中介机构提供交易场所、信息资料及其他相关服务，建立中介机构、供应商网络。

6、协助办理开标、评标、签约等相关事务；办理评标专家库使用事务。

7、办理招标、投标活动和政府采购活动情况统计分析及相关资料存档事务，并按照规定报相关部门。

8、维护中心正常的市场交易秩序，预防和制止交易活动中的各种纠纷。

9、承办交办的其它事项。

三门县公共资源交易中心是为三门县建设项目交易、土地交易、产权交易、政府采购和拓展类公共资源交易活动提供服务的有形市场，内设综合科、交易一科、交易二科、采购科四个科室。建立县公共资源交易中心是我县在规范公共资源交易市场运作、优化资源配置、提高政府资金使用效率、从源头上预防腐败的重要创举。县公共资源交易中心遵循“公开透明、公平竞争、公正择优”的原则，力求打造廉洁、透明、高效的公共资源交易服务平台。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市三门县公共资源交易中心部门决算包括：纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中：事业单位1个，（财政补助事业单位1个）。

具体单位包括：三门县公共资源交易中心。

二、台州市三门县公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市三门县公共资源交易中心2016年度收入决算194.80万元，其中：本年收入194.73万元，占总收入99.96%，与2015年相比，收入总计增加7.31万元，增长3.90%。其中包括财政拨款收入194.70万元（其中，一般公共预算194.70万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.95%，与2015年相比，财政拨款总计增加7.28万元，增长3.88%。事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.03万元，占总收入0.02%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.07万元，占总收入0.04%。

（二）支出决算总体情况

台州市三门县公共资源交易中心2016年度支出决算194.70万元，与2015年相比，支出总计增加7.31万元，增长3.90%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出183.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出11.68万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出150.06万元，日常公用支出8.02万元，项目支出36.61万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出194.70万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县公共资源交易中心单位2016年年初预算为198.00万元，2016年一般公共预算当年拨款194.70万元,完成年初预算的98.33 %。主要是因为经费节约使用。财政拨款收入总计194.7万元，支出总计194.7万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7.28万元，增长3.88%，财政拨款支出总计增加7.28万元，增长3.88%。一般公共预算当年拨款结构情况

（1） 一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）事务183.02万元，占94%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（2） 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）事务 11.68 万元，占6%，主要用于住房保障支出。

一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）事务183.02万元，2016年年初预算为188.73万元，2016年决算为183.02万元，完成年初预算的96.97%， 决算数小于预算数的主要原因经费节约使用。

2、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）事务 11.68 万元，2016年决算为为9.26万元，完成年初预算的26.13%，决算数大于预算数的主要原因调标工资后工资提高，相应住房公积金也提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县公共资源交易中心单位2016年一般公共预算基本支出158.08万元，其中：

人员经费150.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖励性绩效工资、社会保障等；

公用经费8.02万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公车维护费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.08万元，比上年决算数3.11万元下降）97.43 %。主要用于接待支出，一批次5人。减少的主要原因是外来客人减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.61万元，比上年决算数2.06万元增长26.70 %。公务用车运行维护费支出2.61万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是燃料费刚充值保留着。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

 2016年度公共资源交易中心本级单位的机关运行经费一般公共预算支出194.70万元，比上年度187.42万元增加7.28万元，增长3.88%，主要原因是调标工资的清算补发。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度公共资源交易中心本级单位政府采购支出总额10万元，指政府采购货物支出10万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，公共资源交易中心本级单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

 2016年度三门县公共资源交易中心招投标管理业务费  项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 20万元，实际支出 15.729万元。

 绩效评价结果如下：项目支出控制在目标范围内，中心严格执行财务制度，项目支出效果良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。