三门县财政局2023年第4期 县本级公款竞争性存放项目
发布时间：2023/11/23
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三门县财政局2023年第4期 县本级公款竞争性存放项目招标公告
三门县财政局2023年第4期
县本级公款竞争性存放项目招标公告
为充分发挥财政性存款资金的效益，提高财政性资金增值空间，按照《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》（浙财预执〔2017〕86号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法（修订稿）的通知》（三政规[2021]15号）、《关于印发三门县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（三政规[2021]16号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（三财发〔2021〕48号）、《关于三门县县级财政资金竞争性存放评分指标修订的通知》（三财发[2022]81号）等文件有关规定，对我县财政性资金实行竞争性存放。特邀请相关经营资质的银行参加竞标。
一、招标项目
标段
资金性质
存放规模
存放期限
收益率
保底价
备注
标段一
财政专户资金（社保资金）
32000万元
存期36个月
年资金收益率（小数点后四位）
2.6%
2023年12月14日到期5880万元；
2023年12月18日到期10120万元；
2024年1月5日到期1亿元
标段二
财政专户资金（社保资金）
3000万元
存期6个月
年资金收益率（小数点后四位）
1.7%
标段三
单位资金
6500
存期36个月
年资金收益率（小数点后四位）
2.6%
2023年12月20日到期3070万元，2023年12月22日到期3430万元。
标段四
单位资金
12200
存期12个月
年资金收益率（小数点后四位）
1.8%
总工会2600万元（其中一笔800万元于2023年12月21日到期）；
物业管理服务中心5000万元；
沙柳街道2000万元；
浦坝港镇1200万；
商务局下属单位900万元；
道路交通救助管理中心500万元。
1、财政专户资金：每家竞标银行投标总额不得超过当期县级财政资金竞争性存放招标总额的40%，且每家竞标银行投标截止日上月末县级财政资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过25%。
2、各家银行投标量应为100万元的整数倍。
3、资金具体存放时间根据单位资金实际到位情况。
二、评标规则
1、本期招标评标均采用综合评分法。各标段均可投标。标段一按竞标银行的60%入围；标段二入围2家；标段三入围2家，每家竞标银行投标总额不得超过3400万元；标段四入围7家，每家竞标银行投标总额不得超过2600万元。（入围家数按四舍五入取整）
2、按标段顺序开标。标段一至标段二，允许各竞标银行中标一次（标段一至标段二中如有竞标银行已入围一次，则其余标段该竞标银行投标无效，入围银行按剩余有效银行的入围比例进行排序）。标段三至标段四，允许各竞标银行中标一次（标段三至标段四中如有竞标银行已入围一次，则其余标段该竞标银行投标无效，入围银行按剩余有效银行的入围比例进行排序）。
3、具体评标规则和方法见招标文件部分。
三、招标底价
存款期限36个月的，资金年利率不低于2.6%；存款期限12个月，资金年利率不低于1.8%；存款期限6个月，资金年利率不低于1.7%；
四、参与竞标银行要求
1、财政专户资金：在三门县设有分支机构的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行及政策性银行。纳入监管评级的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。
单位公款资金：在三门县设有分支机构的依法设立的商业银行、农村信用合作联社等银行业金融机构。纳入人民银行综合评价的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上；不纳入人民银行综合评价范围的银行不受此限制。
2、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;
3、浙江三门银座村镇银行参与财政资金竞争性存放的，中标资金需由该行的发起行出具保函进行担保。
五、报名及网上电子投标
1、时间：2023年11月24日至2023年12月1星期五上午9:00之前完成报名。
2、方式：本次项目采用网上报名，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn），进入公款竞争性存放招标系统，在财政资金竞争性存放—竞标项目内按规定进行报名及投标。报名成功后联系人会收到短信通知，逾期报名视为未报名。
3、招标文件获取方式：报名成功后可直接下载获取。
4、报名应上传的材料：
A、企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件（加盖单位公章）；
B、单位主要负责人（委托代理人）的有效身份证原件及复印件，委托代理人需提交授权书原件；
C、人民银行年度综合评价B级以上（原件及复印件）（此项由人民银行统一提供）。
5、投标方式及时间
本项目实行网上电子投标，投标人应于2023年12月1日星期五上午9:00之前，登录政府采购云平台，进入招标系统，按规定进行投标。投标成功后会接收短信通知，逾期投标视为未投标。
六、开标时间及地点。
本次招标将于2023年12月1日星期五上午9:00在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标。
项目联系人：陈洪鸟 电话：0576-83376522
代理方联系人：张宁童 电话：0576-83326608
2023年11月23日
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三门县公共资源交易中心关于三门县财政局2023年第4期县本级公款竞争性存放项目的中标公告
关于三门县财政局2023年第4期县本级公款竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称： 三门县财政局
二、招标项目名称： 三门县财政局2023年第4期县本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号： SMCZJZCF-2023-004
四、招标项目内容：
三门县财政局2023年第4期县本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、6个月、36个月、12个月],计划招标规模3.2亿元、0.3亿元、0.65亿元、1.22亿元。
五、招标公告发布日期： 2023年11月23日
六、定标日期： 2023年12月01日
七、中标结果：
2023年第四期财政及其它资金预中标情况表
2023年12月1日
标段
银行
总得分
其中：价格得分
中标年利率（%）
中标存款额（万元）
标段一（三年期）社保资金
中国农业银行股份有限公司三门县支行
79.50
11.87
2.65
5300
浙江三门农村商业银行股份有限公司
71.36
12.09
2.70
4700
中国银行股份有限公司三门县支行
61.20
11.64
2.60
4100
中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行
59.70
11.87
2.65
4000
中国建设银行股份有限公司三门支行
58.46
11.87
2.65
3900
中国工商银行股份有限公司三门支行
56.10
11.64
2.60
3700
中信银行股份有限公司台州三门支行
55.44
12.76
2.85
3000
中国农业发展银行三门县支行
53.79
14.78
3.30
3300
小计
32000
标段二（半年期）社保资金
浙江三门银座村镇银行股份有限公司
66.96
14.27
1.95
1500
浙商银行股份有限公司台州三门支行
65.23
13.54
1.85
1500
小计
3000
标段三（三年期）单位资金
中国农业银行股份有限公司三门县支行
79.25
11.47
2.60
3400
浙江三门农村商业银行股份有限公司
74.42
15.00
3.40
3100
小计
6500
标段四（一年期）单位资金
中国银行股份有限公司三门县支行
68.80
12.56
1.80
2600
中国邮政储蓄银行股份有限公司三门县支行
66.02
14.30
2.05
2500
中国建设银行股份有限公司三门支行
65.57
12.56
1.80
2500
中国工商银行股份有限公司三门支行
64.69
12.56
1.80
2000
中国农业发展银行三门县支行
59.57
14.30
2.05
1200
中信银行股份有限公司台州三门支行
59.20
14.30
2.05
900
浙江三门银座村镇银行股份有限公司
54.22
15.00
2.15
500
小计
12200
八、联系方式：
1、招标代理机构名称：三门县公共资源交易中心
联系人：三门县集采中心
联系电话：0576-83326608
传真：/
地址：浙江省三门县海游街道广场路22号交通大楼4楼
2、招标人：三门县财政局
联系人：陈洪鸟
联系电话：0576-83376522
