台州市三门县公共资源交易中心2019年度部门决算

一、台州市三门县公共资源交易中心概况

（一）部门职责

1、办理建设工程招标申请、投标报名登记手续，核验相关资料，办理工程直接发包及其他竞标交易业务相关手续。

2、办理政府集中采购代理事务。

3、为国有土地使用权出让提供招标、拍卖、挂牌服务。

4、为县属国有集体资产产权交易、社会公共资源经营权出让提供相关服务。

5、办理招标信息、中标（预中标）公告发布事务；建立招标投标交易中心信息网络，为交易双方和中介机构提供交易场所、信息资料及其他相关服务，建立中介机构、供应商网络。

6、协助办理开标、评标、签约等相关事务；办理评标专家库使用事务。

7、办理招标、投标活动和政府采购活动情况统计分析及相关资料存档事务，并按照规定报相关部门。

8、维护中心正常的市场交易秩序，预防和制止交易活动中的各种纠纷。

9、承办交办的其它事项。

三门县公共资源交易中心是为三门县建设项目交易、土地交易、产权交易、政府采购和拓展类公共资源交易活动提供服务的有形市场，内设综合科、交易一科、交易二科、采购科四个科室。建立县公共资源交易中心是我县在规范公共资源交易市场运作、优化资源配置、提高政府资金使用效率、从源头上预防腐败的重要创举。县公共资源交易中心遵循“公开透明、公平竞争、公正择优”的原则，力求打造廉洁、透明、高效的公共资源交易服务平台。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县公共资源交易中心部门决算包括：2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中：事业单位1个，（财政补助事业单位1个）。具体单位包括：三门县公共资源交易中心。

二、台州市三门县公共资源交易中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计242.71万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5.95万元，增长2.51%。主要原因是：工资福利支出增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计241.93万元；包括财政拨款收入241.93万元（其中，一般公共预算241.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计241.93万元，其中基本支出190.98万元，占78.94%；项目支出50.95万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计241.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.95万元，增长2.52%。主要原因是：工资福利支出增加

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出241.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.95万元，增长2.52%。主要原因是：工资福利支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出241.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.68万元，占85.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.59万元,占8.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.66万元,占5.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.78万元，支出决算为241.93万元,完成年初预算的102.18%，主要原因是工资福利支出增加。其中：

一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）事务2019年年初预算为195.96万元，2019年支出决算为206.68万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因工资福利费用增加。

社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）事务2019年年初预算为16.94万元，2019年支出决算为14.87万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因工作人员减少1人，相关费用减少。

社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）事务2019年年初预算为6.77万元，2019年支出决算为6.72万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因工作人员减少1人，相关费用减少。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）事务2019年年初预算为12.51万元，2019年支出决算为13.66万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.98万元，其中：

人员经费180.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖励性绩效，考核奖金、社会保险保障等；

公用经费10.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是：三门县公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是三门县公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待人次较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，与2018年持平主要原因是本单位一直没有国考察的需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度0.17万元相比，减少0.17万元，下降100%，主要原因是小车车改；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%，与2018年度0.10万元相比，增加0.13万元，增长130%，主要原因是是招待客人增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本单位一直没有出国考察的必要，所以没有预算也没有决算。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数于预算数持平的主要原因是车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.6万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.39%。主要用于接待软件开发公司洽谈业务等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位节约开支，来客较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计16人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待软件开发公司洽谈业务。接待16人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县公共资源交易中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的10.53%。组织对2019年度“电子招投标交易系统”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.53%。

从评价情况来看，项目完成情况较好，对我县的公共资源电子招投标系统进行升级改造，实现全程电子化招投标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

三门县公共资源交易中心在2019年度部门决算中反映“电子招投标交易系统”项目绩效自评结果。

“电子招投标交易系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是对我县的公共资源电子招投标系统进行升级改造，实现全程电子化招投标；二是通过多策并举强化监管措施，尤其电子交易平台的推行，方便了各方主体，减少了人为干扰，实现了阳光下交易，增强了投标人参与积极性，社会各方对公共资源交易工作认同感越来越强。发现的问题及原因：项目预算较少，跟周边县市相比我县招投标电子化投入明显不足，原因是我县整体经济形势严峻。下一步改进措施：进一步加大对招投标电子化的投入。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0*%，主要原因是本单位为事业单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额23.62万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额19.80万元，占政府采购支出总额的83.85%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，三门县公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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